Comptabilité
Sujets dans ce document :
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Factures
Pour accéder à cette section, cliquez sur Factures. Une liste paginée de toutes les factures d’une période spécifique est affichée sous un format tabulaire.
Une facture représente tous les frais du client accumulés pendant un cycle de facturation.
Pour générer la liste des factures dans un tableur, cliquez sur CSV. Pour imprimer, cliquez sur Imprimer, et pour copier, cliquez sur Copier.
Note :
Elles sont générées, imprimées et copiées par page paginée.Information :
Vous pouvez filtrer les factures par ID de facture, date-heure, statut, ID de client, ID de profil de facturation, montant total ou/et montant dû.Le Montant de la facture fait référence au montant total de la facture. Le Montant dû fait référence au montant restant à payer par le client.
Note :
La facture d’une facture est générée par un travail séparé connu sous le nom de travail de facturation. Pour plus d’informations, voir Travail de facturation.Le statut de la facture
Dans la section des factures, une facture peut avoir les statuts suivants :
- Actif — Une facture active fait référence à la facture actuelle. Une fois le cycle de facturation terminé, la facture active passe au statut facturation.
Facturation — Lorsque la facture est au statut facturation, cela signifie que le client n’a pas entièrement payé la facture.
Fermé — Lorsque la facture est fermée, cela signifie que la facture a été entièrement payée par le client.
Factures
Pour accéder à cette section, cliquez sur Factures. Une liste paginée de toutes les factures d’une période spécifique est affichée sous un format tabulaire.
Une facture dans Monetization est une représentation de l’objet facture qui est présentée au client.
Pour générer la liste des factures dans un tableur, cliquez sur CSV. Pour imprimer, cliquez sur Imprimer, et pour copier, cliquez sur Copier.
Note:
Elles sont générées, imprimées et copiées par page paginée.Information:
Vous pouvez filtrer les factures par date-heure, ID de facture, numéro de facture, ID de facture, statut, ID de client, ou/et ID de profil de facturation.Le Montant de la facture fait référence au montant total de la facture. Le Montant dû fait référence au montant restant à payer par le client.
La Date d’échéance représente la dernière date-heure à laquelle le client doit payer le montant total de la facture.
Note:
Un travail d’arrière-plan séparé est responsable de la génération des factures. Pour plus d’informations, voir Travail de facturation.Sous la section des factures, une facture peut avoir les statuts suivants :
- Facturation — Lorsque la facture est au statut facturation, cela signifie que le client n’a pas entièrement payé la facture.
- Fermé — Lorsque la facture est fermée, cela signifie que la facture a été entièrement payée par le client. ### Détails de la facture
Pour prévisualiser une facture particulière avec un modèle, cliquez sur Détails. Une fois prévisualisée, elle peut être enregistrée au format PDF, HTML ou JSON.
Remarque :
Vous pouvez changer d’un modèle à un autre.Information :
Le modèle pour une facture est configuré dans Monetization sous Configuration de l’entreprise Modèle Modèles de documents. Pour plus d’informations, voir Modèles de documents.Paiement de facture hors ligne
Pour saisir manuellement le paiement d’une facture particulière, cliquez sur Portefeuille. Vous pouvez entrer le paiement manuellement ici si vous avez déjà reçu le paiement par un autre canal (comme en espèces ou par virement).
Le montant peut être configuré pour être un frais ou un remboursement. De plus, choisissez le mode de paiement : espèces, carte de crédit et virement.
Information :
Le mode de paiement par virement signifie une transaction bancaire.Le fournisseur typifie le fournisseur de paiement—par exemple, Stripe, Banque, Paypal, etc. Vous pouvez également inclure une référence de paiement et une note.
Transactions
Pour accéder à cette section, cliquez sur Transactions. Une liste paginée de toutes les transactions de paiement d’une période spécifique est affichée sous un format tabulaire.
Pour générer la liste des transactions de paiement dans un tableur, cliquez sur CSV. Pour imprimer, cliquez sur Imprimer, et pour copier, cliquez sur Copier.
Remarque :
Elles sont générées, imprimées et copiées par page paginée.Information:
Vous pouvez filtrer les transactions de paiement par date-heure, ID client, ID de profil de facturation, ID de facture, ID de transaction, méthode, type, statut, ou/et montant.Le type de transaction de paiement peut être :
- Charge - prélèvement direct sur une carte de crédit/débit
- Capture - La confirmation d’une autorisation existante
- Authorization - autorisation de fonds (réservation d’argent sur une carte)
- Voidance - Annulation d’une autorisation
